11月12日基金净值:富国中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0419,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 05:15    点击次数:108

本站消息,11月12日,富国中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.1119元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.78%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴旅忠,吴旅忠于2020年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.53%。

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